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BAHIA AM MUTÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
119,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,20%
Taxa de administração total
21
Número de cotistas
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
CNPJ
17.489.083/0001-27
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,9% | 0,2% | 5,1% | 1,0% | 1,9% | -1,0% | 1,5% | 11,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 78,3% | 195,1% | 16,2% | 487,6% | 83,7% | 174,2% | 243,9% | 140,3% | |||||
| 2024 | 0,2% | -0,8% | 2,1% | -1,2% | 1,0% | 2,9% | 2,4% | 1,4% | 2,3% | -0,8% | 0,5% | 0,3% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 19,0% | 256,0% | 124,0% | 366,9% | 269,8% | 161,2% | 275,6% | 65,7% | 33,7% | 99,5% | |||
| 2023 | -0,4% | -6,8% | 5,7% | 0,3% | -3,4% | -1,7% | 2,1% | 0,6% | -0,8% | -0,5% | 1,9% | 3,1% | -0,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 485,0% | 33,9% | 200,5% | 52,7% | 204,8% | 368,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BAHIA AM MUTÁ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 100,17% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,27% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,01% | 4,89% | 7,25% |
| Índice Sharpe | 1,16 | 0,37 | -0,27 |
| Retorno | 11,83% | 14,84% | 35,17% |
| Max. Drawdown | -17,06% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 399 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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