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BAHIA AM MUTÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,9%0,2%5,1%1,0%1,9%-1,0%1,5%2,8%1,6%1,4%0,1%18,7%
2024
0,2%-0,8%2,1%-1,2%1,0%2,9%2,4%1,4%2,3%-0,8%0,5%0,3%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,17%
VALORES A RECEBER0,06%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,04%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,27%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,65%
12 meses18,65%
Últimos 3 anos31,05%
Desvio Padrão
No ano5,01%
12 meses5,01%
Últimos 3 anos6,72%
Índice Sharpe
12 meses0,82
Últimos 3 anos-0,51
Max. Drawdown-17,06%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)399
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,09%
Retorno 12 meses18,65%
Patrimônio líquidoR$ 151.115.767,90
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas19
Cotação2,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBAHIA AM MUTÁ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 100,17%
2ºVALORES A RECEBER - 0,06%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,04%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,27%

Outras Informações

CNPJ17.489.083/0001-27
GestorBAHIA AM RENDA FIXA LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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