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BAHIA AM MARAÚ A FIF - CIC MULTIM- RESPONSABILIDADE LIMITADA
189,85
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,90%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
CNPJ
17.489.031/0001-50
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,4% | 0,5% | 3,2% | 1,0% | 1,5% | 0,1% | 1,0% | 10,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 84,0% | 142,6% | 47,3% | 300,1% | 90,3% | 139,3% | 10,3% | 177,4% | 118,4% | ||||
| 2024 | 0,5% | -0,1% | 1,4% | -0,2% | 0,8% | 1,8% | 1,6% | 1,1% | 1,5% | 0,0% | 0,6% | 0,5% | 9,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 50,8% | 165,5% | 99,8% | 223,5% | 176,2% | 123,6% | 177,3% | 74,5% | 51,9% | 89,6% | |||
| 2023 | 0,3% | -3,0% | 3,3% | 0,5% | -1,2% | -0,4% | 1,5% | 0,8% | 0,0% | 0,2% | 1,3% | 1,9% | 5,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 25,4% | 283,7% | 56,6% | 142,2% | 70,4% | 0,4% | 19,0% | 142,2% | 227,3% | 40,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BAHIA AM MARAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 100,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,16% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,63% | 2,54% | 3,66% |
| Índice Sharpe | 1,01 | 0,09 | -0,50 |
| Retorno | 9,91% | 13,29% | 35,99% |
| Max. Drawdown | -8,65% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 282 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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