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BAHIA AM MARAÚ A FIF - CIC MULTIM- RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,2%1,3%-0,8%0,9%0,0%3,6%
2025
0,9%1,4%0,5%3,2%1,0%1,5%0,1%1,3%2,0%1,4%1,2%0,6%16,2%
2024
0,5%-0,1%1,4%-0,2%0,8%1,8%1,6%1,1%1,5%0,0%0,6%0,5%9,7%

Carteira

Ativos% do PL
100,06%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,04%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,61%
12 meses12,78%
Últimos 3 anos38,23%
Desvio Padrão
No ano4,46%
12 meses3,32%
Últimos 3 anos2,94%
Índice Sharpe
12 meses-0,52
Últimos 3 anos-0,51
Max. Drawdown-8,65%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)282
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,93%
Retorno 12 meses12,78%
Patrimônio líquidoR$ 183.894.037,59
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação2,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBAHIA AM MARAÚ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 100,06%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,04%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,12%

Outras Informações

CNPJ17.489.031/0001-50
GestorBAHIA AM RENDA FIXA LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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