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BAHIA AM MARAÚ A FIF - CIC MULTIM- RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,90%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%1,4%0,5%3,2%1,0%1,5%0,1%1,3%2,0%1,4%1,2%0,6%16,2%
2024
0,5%-0,1%1,4%-0,2%0,8%1,8%1,6%1,1%1,5%0,0%0,6%0,5%9,7%

Carteira

Ativos% do PL
100,11%
VALORES A RECEBER0,16%
0,04%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,31%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,16%
12 meses16,16%
Últimos 3 anos34,18%
Desvio Padrão
No ano2,60%
12 meses2,60%
Últimos 3 anos3,40%
Índice Sharpe
12 meses0,67
Últimos 3 anos-0,74
Max. Drawdown-8,65%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)282
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,90%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,58%
Retorno 12 meses16,16%
Patrimônio líquidoR$ 189.506.638,91
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação2,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBAHIA AM MARAÚ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 100,11%
2ºVALORES A RECEBER - 0,16%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,04%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,31%

Outras Informações

CNPJ17.489.031/0001-50
GestorBAHIA AM RENDA FIXA LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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