BAHIA AM MUTÁ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
258,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
CNPJ
17.488.514/0001-30
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 2,1% | 0,3% | 5,6% | 1,1% | 2,1% | -0,8% | 1,7% | 3,0% | 1,8% | 1,6% | 0,2% | 21,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 95,1% | 215,6% | 27,7% | 530,0% | 96,5% | 194,9% | 142,6% | 247,4% | 140,4% | 154,6% | 19,9% | 150,2% | |
| 2024 | 0,4% | -0,7% | 2,3% | -1,0% | 1,2% | 3,1% | 2,6% | 1,6% | 2,5% | -0,6% | 0,6% | 0,4% | 12,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 36,6% | 275,0% | 143,8% | 387,1% | 290,0% | 181,4% | 296,4% | 79,2% | 46,9% | 119,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 50,19% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 39,79% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 38,13% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 38,10% | |
| VALORES A RECEBER | 5,80% | |
| ITUB4 | 0,80% | |
| EQTL3 | 0,77% | |
| CPLE6 | 0,75% | |
| ALOS3 | 0,74% | |
| ENGI11 | 0,73% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,19% | 5,19% | 6,80% |
| Índice Sharpe | 1,35 | 1,31 | -0,18 |
| Retorno | 21,41% | 21,41% | 39,33% |
| Max. Drawdown | -16,90% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 269 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
