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BAHIA AM MUTÁ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
266,60
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
CNPJ
17.488.514/0001-30
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 2,1% | 0,3% | 5,6% | 1,1% | 2,1% | -0,8% | 1,5% | 13,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 95,1% | 215,6% | 27,7% | 530,0% | 96,5% | 194,9% | 272,3% | 161,1% | |||||
| 2024 | 0,4% | -0,7% | 2,3% | -1,0% | 1,2% | 3,1% | 2,6% | 1,6% | 2,5% | -0,6% | 0,6% | 0,4% | 12,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 36,6% | 275,0% | 143,8% | 387,1% | 290,0% | 181,4% | 296,4% | 79,2% | 46,9% | 119,0% | |||
| 2023 | -0,2% | -6,7% | 5,9% | 0,4% | -3,2% | -1,6% | 2,3% | 0,8% | -0,7% | -0,3% | 2,0% | 3,3% | 1,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 502,4% | 48,5% | 215,9% | 68,3% | 221,8% | 386,4% | 12,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 50,19% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 39,79% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 38,13% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 38,10% | |
| VALORES A RECEBER | 5,80% | |
| ITUB4 | 0,80% | |
| EQTL3 | 0,77% | |
| CPLE6 | 0,75% | |
| ALOS3 | 0,74% | |
| ENGI11 | 0,73% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,24% | 5,07% | 7,46% |
| Índice Sharpe | 1,69 | 0,83 | 0,04 |
| Retorno | 13,48% | 17,65% | 44,15% |
| Max. Drawdown | -16,90% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 269 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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