BAHIA AM MUTÁ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

259,65

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,10%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

BAHIA AM RENDA FIXA LTDA

CNPJ

17.488.514/0001-30

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	3,3%	1,8%	-2,7%	0,9%	-0,5%								2,8%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,6%								5,3%
% DI	274,2%	184,7%		80,1%									53,0%
2025	1,0%	2,1%	0,3%	5,6%	1,1%	2,1%	-0,8%	1,7%	3,0%	1,8%	1,6%	0,2%	21,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	95,1%	215,6%	27,7%	530,0%	96,5%	194,9%		142,6%	247,4%	140,4%	154,6%	19,9%	150,2%
2024	0,4%	-0,7%	2,3%	-1,0%	1,2%	3,1%	2,6%	1,6%	2,5%	-0,6%	0,6%	0,4%	12,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	36,6%		275,0%		143,8%	387,1%	290,0%	181,4%	296,4%		79,2%	46,9%	119,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	857,24%
OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES	839,28%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	48,46%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22,96%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	11,08%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS	0,30%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES	0,07%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A RECEBER	0,00%
DI1FUTF30	0,00%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	9,03%	6,69%	5,89%
Índice Sharpe	-0,77	-0,13	0,11
Retorno	2,82%	13,47%	46,56%

Max. Drawdown	-16,90%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	269

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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