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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 1,8% | -2,7% | 0,4% | 2,8% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 2,1% | 0,3% | 5,6% | 1,1% | 2,1% | -0,8% | 1,7% | 3,0% | 1,8% | 1,6% | 0,2% | 21,5% | |
| 2024 | 0,4% | -0,7% | 2,3% | -1,0% | 1,2% | 3,1% | 2,6% | 1,6% | 2,5% | -0,6% | 0,6% | 0,4% | 12,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 774,59% | |
| 757,88% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 48,43% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 23,71% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 10,34% |
| 0,72% | |
| DDIFUTF27 | 0,25% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,20% |
| DI1FUTF30 | 0,01% |
| DI1FUTF27 | 0,01% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,83% |
| 12 meses | 20,54% |
| Últimos 3 anos | 45,22% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,62% |
| 12 meses | 6,63% |
| Últimos 3 anos | 5,98% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,88 |
| Últimos 3 anos | 0,05 |
| Max. Drawdown | -16,90% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 269 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,98% |
| Retorno 12 meses | 20,54% |
| Patrimônio líquido | R$ 261.567.771,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 3,81 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 774,59% |
| 2º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 757,88% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 48,43% |
| 4º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 23,71% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 10,34% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.488.514/0001-30 |
| Gestor | BAHIA AM RENDA FIXA LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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