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BAHIA AM MUTÁ MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%2,1%0,3%5,6%1,1%2,1%-0,8%1,7%3,0%1,8%1,6%0,2%21,5%
2024
0,4%-0,7%2,3%-1,0%1,2%3,1%2,6%1,6%2,5%-0,6%0,6%0,4%12,9%

Carteira

Ativos% do PL
50,19%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO39,79%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR38,13%
38,10%
VALORES A RECEBER5,80%
ITUB40,80%
EQTL30,77%
CPLE60,75%
ALOS30,74%
ENGI110,73%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano21,37%
12 meses21,37%
Últimos 3 anos39,30%
Desvio Padrão
No ano5,18%
12 meses5,18%
Últimos 3 anos6,80%
Índice Sharpe
12 meses1,31
Últimos 3 anos-0,18
Max. Drawdown-16,90%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)269
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,21%
Retorno 12 meses21,37%
Patrimônio líquidoR$ 258.410.485,46
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação3,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 50,19%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 39,79%
3ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 38,13%
4ºOUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 38,10%
5ºVALORES A RECEBER - 5,80%

Outras Informações

CNPJ17.488.514/0001-30
GestorBAHIA AM RENDA FIXA LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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