APOGEU FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
662,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
17
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.420.249/0001-59
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 105,0% | 103,1% | 102,9% | 101,6% | 102,4% | 103,5% | 101,3% | 98,2% | 102,8% | 99,6% | 99,0% | 101,7% | 101,8% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 107,6% | 111,1% | 108,2% | 103,4% | 115,1% | 106,8% | 109,8% | 109,3% | 104,1% | 101,8% | 103,5% | 89,8% | 106,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 72,54% | |
| SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30,92% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -3,46% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,07% | 0,41% |
| Índice Sharpe | 4,16 | 3,45 | 0,24 |
| Retorno | 14,58% | 14,58% | 43,71% |
| Max. Drawdown | -0,75% |
| Data Max. Drawdown | 20/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 21 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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