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APOGEU FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

924,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
26
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.420.249/0001-59
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%0,6%8,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI105,0%103,1%102,9%101,6%102,4%103,5%101,3%101,5%102,8%
20241,1%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI107,6%111,1%108,2%103,4%115,1%106,8%109,8%109,3%104,1%101,8%103,5%89,8%106,1%
20230,0%0,8%1,1%0,9%1,2%1,2%1,1%1,3%1,1%1,1%1,1%0,9%12,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI1,3%90,9%96,3%97,6%105,3%108,3%106,6%112,8%109,4%106,0%116,5%107,6%95,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA72,54%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA30,92%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-3,46%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,13%0,41%
Índice Sharpe12,383,630,55
Retorno8,60%12,98%43,40%
Max. Drawdown-0,75%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de recuperação (dias)21

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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