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APOGEU FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,1%1,3%1,3%1,0%1,2%14,6%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
72,54%
30,92%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-3,46%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,58%
12 meses14,58%
Últimos 3 anos43,71%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,41%
Índice Sharpe
12 meses3,45
Últimos 3 anos0,24
Max. Drawdown-0,75%
Data Max. Drawdown20/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)21
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,24%
Retorno 12 meses14,58%
Patrimônio líquidoR$ 662.772.919,93
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas17
Cotação31,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 72,54%
2ºSPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 30,92%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -3,46%
5º

Outras Informações

CNPJ17.420.249/0001-59
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
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