POSITIVO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE LP
1.719,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,07%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.417.511/0001-06
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,8% | -2,1% | 2,5% | 5,7% | -3,1% | 5,3% | -1,9% | 2,9% | 2,8% | -20,3% | 14,7% | -1,0% | 6,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 451,2% | 259,4% | 539,8% | 481,6% | 248,3% | 233,4% | 1.392,9% | 44,8% | |||||
| 2024 | 1,6% | 19,1% | -0,5% | -3,2% | 1,9% | -1,2% | 3,5% | 1,1% | -0,1% | -0,2% | -65,5% | 0,0% | -57,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 159,4% | 2.386,4% | 227,1% | 381,7% | 127,1% | 4,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| POSITIVO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 94,42% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,96% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 0,63% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,00% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 28,74% | 28,74% | 40,70% |
| Índice Sharpe | -0,28 | -0,29 | -0,68 |
| Retorno | 6,29% | 6,29% | -37,91% |
| Max. Drawdown | -100,00% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 30 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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