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POSITIVO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE LP
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
-29,0%-29,0%
2025
4,8%-2,1%2,5%5,7%-3,1%5,3%-1,9%2,9%2,8%-20,3%14,7%-1,0%6,4%
2024
1,6%19,1%-0,5%-3,2%1,9%-1,2%3,5%1,1%-0,1%-0,2%-65,5%0,0%-57,7%

Carteira

Ativos% do PL
OUTRAS APLICAÇÕES57,55%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL42,45%
0,43%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0
VALORES A PAGAR-0,43%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-28,96%
12 meses-27,34%
Últimos 3 anos-56,58%
Desvio Padrão
No ano100,43%
12 meses41,68%
Últimos 3 anos44,39%
Índice Sharpe
12 meses-1,04
Últimos 3 anos-0,85
Max. Drawdown-100,00%
Data Max. Drawdown10/04/2017
Tempo de Recuperação (Dias)30
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-28,96%
Retorno 12 meses-27,34%
Patrimônio líquidoR$ 1.230.317.734,28
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação285.375,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOUTRAS APLICAÇÕES - 57,55%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 42,45%
3ºID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 0,43%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ17.417.511/0001-06
GestorASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Lançamento
Site

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