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POSITIVO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IE LP
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
4,8%-2,1%2,5%5,7%-3,1%5,3%-1,9%2,9%2,8%-20,3%14,7%-1,0%6,4%
2024
1,6%19,1%-0,5%-3,2%1,9%-1,2%3,5%1,1%-0,1%-0,2%-65,5%0,0%-57,7%

Carteira

Ativos% do PL
94,42%
LETRA FINANCEIRA4,96%
0,63%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0
0
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano6,29%
12 meses6,29%
Últimos 3 anos-37,91%
Desvio Padrão
No ano28,74%
12 meses28,74%
Últimos 3 anos40,70%
Índice Sharpe
12 meses-0,29
Últimos 3 anos-0,68
Max. Drawdown-100,00%
Data Max. Drawdown10/04/2017
Tempo de Recuperação (Dias)30
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,04%
Retorno 12 meses6,29%
Patrimônio líquidoR$ 1.719.074.465,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação401.688,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºPOSITIVO IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 94,42%
2ºLETRA FINANCEIRA - 4,96%
3ºFUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - 0,63%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ17.417.511/0001-06
GestorASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Lançamento
Site

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