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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,07% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -29,0% | 1,9% | -1,8% | -48,1% | -2,0% | -63,8% | ||||||||
| 2025 | 4,8% | -2,1% | 2,5% | 5,7% | -3,1% | 5,3% | -1,9% | 2,9% | 2,8% | -20,3% | 14,7% | -1,0% | 6,4% | |
| 2024 | 1,6% | 19,1% | -0,5% | -3,2% | 1,9% | -1,2% | 3,5% | 1,1% | -0,1% | -0,2% | -65,5% | 0,0% | -57,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 84,12% |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 15,84% |
| 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -63,82% |
| 12 meses | -63,83% |
| Últimos 3 anos | -79,31% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 81,62% |
| 12 meses | 56,82% |
| Últimos 3 anos | 49,61% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,39 |
| Últimos 3 anos | -1,09 |
| Max. Drawdown | -100,00% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 30 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,07% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,07% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -34,82% |
| Retorno 12 meses | -63,83% |
| Patrimônio líquido | R$ 648.315.779,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 145.344,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 84,12% |
| 2º | OUTRAS APLICAÇÕES - 15,84% |
| 3º | ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 0,04% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.417.511/0001-06 |
| Gestor | ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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