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AMD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVEST EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
11,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,65%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.412.584/0001-05
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,7% | 0,2% | 2,7% | 0,9% | 1,6% | 0,5% | 0,9% | 8,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 99,7% | 69,2% | 20,4% | 255,3% | 79,7% | 142,8% | 39,5% | 170,5% | 105,2% | ||||
| 2024 | 0,0% | 0,6% | 1,0% | -0,5% | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,5% | 0,9% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 2,2% | 75,9% | 125,0% | 58,0% | 131,6% | 136,1% | 129,4% | 146,6% | 102,0% | 188,5% | 107,5% | 93,2% | |
| 2023 | 1,7% | -1,0% | -0,2% | 0,7% | 1,6% | -23,6% | 1,4% | 0,1% | 0,5% | 0,1% | 2,0% | 1,6% | -16,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 151,9% | 76,8% | 138,9% | 129,1% | 12,4% | 54,8% | 6,6% | 222,9% | 190,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 39,29% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 11,07% | |
| SPX RAPTOR FEEDER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIQ DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9,17% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 9,15% | |
| ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | 6,03% | |
| ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 6,03% | |
| KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,89% | |
| SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE | 4,35% | |
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | 3,70% | |
| ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,45% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,49% | 2,27% | 14,49% |
| Índice Sharpe | 0,31 | 0,71 | -0,84 |
| Retorno | 8,82% | 14,34% | 1,02% |
| Max. Drawdown | -34,85% |
| Data Max. Drawdown | 02/06/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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