AMD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVEST EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
11,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,65%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.412.584/0001-05
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,6% | 2,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 130,7% | 96,2% | 119,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,7% | 0,2% | 2,7% | 0,9% | 1,6% | 0,5% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 99,7% | 69,2% | 20,4% | 255,3% | 79,7% | 142,8% | 39,5% | 120,6% | 99,7% | 88,2% | 92,2% | 109,5% | 101,0% |
| 2024 | 0,0% | 0,6% | 1,0% | -0,5% | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,5% | 0,9% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 2,2% | 75,9% | 125,0% | 58,0% | 131,6% | 136,1% | 129,4% | 146,6% | 102,0% | 188,5% | 107,5% | 93,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 37,33% | |
| ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,90% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,25% | |
| SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 5,77% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 5,45% | |
| SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,26% | |
| ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 4,75% | |
| KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,57% | |
| ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,26% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | 4,20% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,93% | 1,97% | 14,34% |
| Índice Sharpe | 1,26 | 0,38 | -0,76 |
| Retorno | 2,05% | 15,34% | 5,84% |
| Max. Drawdown | -34,85% |
| Data Max. Drawdown | 02/06/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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