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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,1% | -2,1% | 0,2% | 0,7% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,7% | 0,2% | 2,7% | 0,9% | 1,6% | 0,5% | 1,4% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 14,4% | |
| 2024 | 0,0% | 0,6% | 1,0% | -0,5% | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,5% | 0,9% | 10,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 37,33% | |
| 10,90% | |
| 6,25% | |
| 5,77% | |
| 5,45% | |
| 5,26% | |
| 4,75% | |
| 4,57% | |
| 4,26% | |
| 4,20% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,61% |
| 12 meses | 12,04% |
| Últimos 3 anos | 5,00% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,43% |
| 12 meses | 2,44% |
| Últimos 3 anos | 14,35% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,12 |
| Últimos 3 anos | -0,78 |
| Max. Drawdown | -34,85% |
| Data Max. Drawdown | 02/06/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,57% |
| Retorno 12 meses | 12,04% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.984.932,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 37,33% |
| 2º | ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,90% |
| 3º | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 6,25% |
| 4º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 5,77% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA - 5,45% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.412.584/0001-05 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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