BLUE FOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

35,38

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,75%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

17.412.532/0001-39

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	0,1%	0,1%	0,7%	2,5%	-0,3%								3,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,6%								5,3%
% DI	11,3%	9,2%	53,7%	226,4%									58,0%
2025	0,6%	1,8%	-1,8%	0,0%	-1,6%	0,3%	-0,5%	1,9%	1,7%	0,7%	1,2%	1,6%	6,0%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	59,9%	179,2%				27,3%		160,9%	138,7%	58,5%	109,5%	140,6%	42,0%
2024	-0,6%	5,0%	2,4%	-0,1%	0,0%	1,9%	0,7%	1,2%	0,1%	1,7%	0,6%	1,8%	15,5%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		622,5%	286,5%		5,3%	235,3%	80,8%	135,5%	12,2%	179,0%	75,8%	205,8%	142,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	20,57%
LUMINA BRASIL II PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	13,38%
SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	13,23%
ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	10,09%
ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,47%
PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	8,51%
PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	7,86%
REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA	4,69%
LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	3,15%
ITAÚ PRIVATE VINCI SPS IV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	2,57%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,29%	4,58%	5,19%
Índice Sharpe	-0,59	-1,26	-0,32
Retorno	4,54%	7,85%	35,20%

Max. Drawdown	-21,53%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	228

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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