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BLUE FOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

32,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.412.532/0001-39
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,6%1,8%-1,8%0,0%-1,6%0,3%-0,5%0,7%-0,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI59,9%179,2%27,3%127,4%
2024-0,6%5,0%2,4%-0,1%0,0%1,9%0,7%1,2%0,1%1,7%0,6%1,8%15,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI622,5%286,5%5,3%235,3%80,8%135,5%12,2%179,0%75,8%205,8%142,3%
20232,0%-1,4%-1,7%0,6%2,6%1,3%0,9%-0,4%0,5%-1,0%3,3%2,5%9,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI180,5%69,0%231,1%120,3%84,4%52,1%361,5%296,8%73,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
SPS FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO15,13%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO13,94%
LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO13,64%
SPS III FEEDER C - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO13,23%
PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES6,94%
PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR6,94%
ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES6,72%
VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO4,97%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,94%
PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA4,88%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão6,63%5,64%5,80%
Índice Sharpe-2,28-1,53-0,73
Retorno-0,69%4,10%26,45%
Max. Drawdown-21,53%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)228

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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