BLUE FOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
34,50
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.412.532/0001-39
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | 0,3% | 0,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 11,3% | 52,6% | 25,8% | ||||||||||
| 2025 | 0,6% | 1,8% | -1,8% | 0,0% | -1,6% | 0,3% | -0,5% | 1,9% | 1,7% | 0,7% | 1,2% | 1,6% | 6,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 59,9% | 179,2% | 27,3% | 160,9% | 138,7% | 58,5% | 109,5% | 140,6% | 42,0% | ||||
| 2024 | -0,6% | 5,0% | 2,4% | -0,1% | 0,0% | 1,9% | 0,7% | 1,2% | 0,1% | 1,7% | 0,6% | 1,8% | 15,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 622,5% | 286,5% | 5,3% | 235,3% | 80,8% | 135,5% | 12,2% | 179,0% | 75,8% | 205,8% | 142,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 20,13% | |
| ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,78% | |
| SPS II FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 13,00% | |
| LUMINA BRASIL II PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 11,28% | |
| ATMOS ATIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 10,11% | |
| PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 9,17% | |
| PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 8,20% | |
| LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 5,23% | |
| REDPOINT EVENTURES 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA | 4,41% | |
| ITAÚ PRIVATE VINCI SPS IV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 1,85% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,34% | 6,07% | 5,37% |
| Índice Sharpe | 0,38 | -1,23 | -0,44 |
| Retorno | 1,94% | 5,56% | 32,58% |
| Max. Drawdown | -21,53% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 228 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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