Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 1,8% | -1,8% | 0,0% | -1,6% | 0,3% | -0,5% | 1,9% | 1,7% | 0,7% | 1,2% | 1,6% | 6,0% | |
| 2024 | -0,6% | 5,0% | 2,4% | -0,1% | 0,0% | 1,9% | 0,7% | 1,2% | 0,1% | 1,7% | 0,6% | 1,8% | 15,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 15,13% | |
| 13,94% | |
| 13,64% | |
| 13,23% | |
| 6,94% | |
| 6,94% | |
| 6,72% | |
| 4,97% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,94% |
| 4,88% | |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,81% |
| 12 meses | 5,81% |
| Últimos 3 anos | 34,08% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,90% |
| 12 meses | 5,90% |
| Últimos 3 anos | 5,43% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,41 |
| Últimos 3 anos | -0,44 |
| Max. Drawdown | -21,53% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 228 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,64% |
| Retorno 12 meses | 5,81% |
| Patrimônio líquido | R$ 34.329.406,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 3,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPS FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 15,13% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 13,94% |
| 3º | LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 13,64% |
| 4º | SPS III FEEDER C - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 13,23% |
| 5º | PSS ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 6,94% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.412.532/0001-39 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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