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KLYP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
2,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,65%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.412.436/0001-90
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 8,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 1,1% | 0,4% | 16,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 62,8% | 65,5% | 65,6% | 64,9% | 772,8% | 64,9% | 63,4% | 65,3% | 58,1% | 89,4% | 71,1% | 135,3% | |
| 2024 | -0,6% | 0,2% | 1,0% | -1,3% | 0,6% | 0,5% | 1,0% | 2,1% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,4% | 5,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 25,6% | 124,5% | 75,6% | 65,8% | 104,8% | 236,5% | 69,6% | 55,7% | 59,2% | 49,5% | 51,4% | ||
| 2023 | 1,2% | 0,2% | 0,5% | 0,8% | 1,5% | 1,5% | 1,3% | -0,6% | -0,2% | -0,6% | 2,8% | 2,6% | 11,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 106,9% | 19,0% | 46,0% | 88,1% | 132,2% | 138,2% | 123,8% | 303,3% | 301,8% | 88,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 71,32% | |
| EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 25,27% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 2,66% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,78% | |
| VALORES A RECEBER | 0,16% | |
| VALORES A PAGAR | -0,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,52% | 7,98% | 5,24% |
| Índice Sharpe | 0,60 | 0,48 | -0,25 |
| Retorno | 16,78% | 17,59% | 38,41% |
| Max. Drawdown | -5,31% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 120 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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