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KLYP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,65%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,5%1,4%
2025
0,7%0,6%0,6%0,7%8,8%0,7%0,8%0,8%0,7%1,1%0,8%0,9%18,3%
2024
-0,6%0,2%1,0%-1,3%0,6%0,5%1,0%2,1%0,6%0,5%0,5%0,4%5,6%

Carteira

Ativos% do PL
68,57%
29,13%
2,32%
DISPONIBILIDADES0,19%
VALORES A RECEBER0,12%
VALORES A PAGAR-0,33%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,37%
12 meses18,65%
Últimos 3 anos39,05%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses7,99%
Últimos 3 anos5,17%
Índice Sharpe
12 meses0,53
Últimos 3 anos-0,22
Max. Drawdown-5,31%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,85%
Retorno 12 meses18,65%
Patrimônio líquidoR$ 2.580.459,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação3,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 68,57%
2ºEB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULT RESPONSABILIDADE LIMITADA - 29,13%
3ºITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 2,32%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,19%
5ºVALORES A RECEBER - 0,12%

Outras Informações

CNPJ17.412.436/0001-90
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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