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KLYP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,65%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%0,6%0,6%0,7%8,8%0,7%0,8%0,8%0,7%1,1%0,8%0,9%18,3%
2024
-0,6%0,2%1,0%-1,3%0,6%0,5%1,0%2,1%0,6%0,5%0,5%0,4%5,6%

Carteira

Ativos% do PL
71,32%
25,27%
2,66%
DISPONIBILIDADES0,78%
VALORES A RECEBER0,16%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,23%
12 meses18,23%
Últimos 3 anos39,21%
Desvio Padrão
No ano7,97%
12 meses7,97%
Últimos 3 anos5,20%
Índice Sharpe
12 meses0,49
Últimos 3 anos-0,20
Max. Drawdown-5,31%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)120
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,87%
Retorno 12 meses18,23%
Patrimônio líquidoR$ 2.544.534,54
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação3,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 71,32%
2ºEB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 25,27%
3ºITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 2,66%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,78%
5ºVALORES A RECEBER - 0,16%

Outras Informações

CNPJ17.412.436/0001-90
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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