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GAIVOTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

2,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.412.375/0001-61
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,8%0,6%0,6%-0,2%0,8%0,5%0,3%0,4%3,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI74,8%59,2%58,8%74,0%45,8%25,3%68,4%45,2%
2024-0,4%0,6%1,0%-1,6%0,6%1,0%1,7%0,8%1,4%0,1%0,0%0,1%5,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI73,0%122,2%71,9%127,0%188,2%95,5%169,4%15,4%4,2%12,0%50,6%
20232,1%-1,0%0,1%1,0%2,1%2,3%1,7%-0,9%0,0%-2,5%3,6%3,6%12,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI184,1%4,9%103,7%189,8%213,3%160,1%2,4%395,8%417,0%95,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA34,51%
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO26,27%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA19,37%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA15,36%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,38%
DISPONIBILIDADES0,82%
VALORES A RECEBER0,17%
VALORES A PAGAR-0,87%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,54%1,59%4,34%
Índice Sharpe-5,52-4,63-1,13
Retorno3,32%6,09%24,98%
Max. Drawdown-55,29%
Data Max. Drawdown26/07/2022
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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