Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,6% | 0,6% | -0,2% | 0,8% | 0,5% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 0,5% | -0,1% | 0,7% | 6,3% | |
| 2024 | -0,4% | 0,6% | 1,0% | -1,6% | 0,6% | 1,0% | 1,7% | 0,8% | 1,4% | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 5,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 34,51% | |
| 26,27% | |
| 19,37% | |
| 15,36% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,38% |
| DISPONIBILIDADES | 0,82% |
| VALORES A RECEBER | 0,17% |
| VALORES A PAGAR | -0,87% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,77% |
| 12 meses | 5,77% |
| Últimos 3 anos | 26,06% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,61% |
| 12 meses | 1,61% |
| Últimos 3 anos | 3,76% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -5,31 |
| Últimos 3 anos | -1,29 |
| Max. Drawdown | -55,29% |
| Data Max. Drawdown | 26/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,67% |
| Retorno 12 meses | 5,77% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.191.075,80 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 34,51% |
| 2º | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 26,27% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 19,37% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 15,36% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,38% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.412.375/0001-61 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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