MenuBEBUAL SUISSE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
10,58
Taxa de administração total
0,53%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.381.743/0001-51
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 0,0% | 0,9% | 0,0% | 0,7% | 1,1% | 0,8% | 4,2% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 46,1% | 2,1% | 76,6% | 69,6% | 100,1% | 382,0% | 59,5% | ||||||
| 2025 | 1,0% | -1,3% | 0,0% | 1,6% | 0,7% | 1,1% | 0,0% | 0,7% | 0,3% | 0,1% | 2,0% | 0,5% | 6,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 98,5% | 147,0% | 64,0% | 101,2% | 60,1% | 22,0% | 4,6% | 190,6% | 46,8% | 47,7% | |||
| 2024 | -0,2% | 0,8% | 1,6% | -1,1% | 0,0% | -1,2% | 0,6% | -1,8% | -0,8% | 0,8% | 0,0% | 0,2% | -1,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 102,4% | 191,9% | 69,4% | 84,3% | 0,6% | 18,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA | 16,72% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,10% | |
| CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA | 10,88% | |
| LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 10,65% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 10,04% | |
| CSHG FOF VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 8,87% | |
| VALORES A RECEBER | 7,79% | |
| CSHG LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA | 7,35% | |
| CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE | 5,06% | |
| CSHG KZ VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA | 4,09% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,50% | 3,14% | 4,02% |
| Índice Sharpe | -1,72 | -2,09 | -2,04 |
| Retorno | 4,23% | 8,15% | 15,19% |
| Max. Drawdown | -11,52% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 128 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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