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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,53% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 0,0% | 0,9% | 0,0% | 0,7% | 1,1% | 0,8% | 4,2% | ||||||
| 2025 | 1,0% | -1,3% | 0,0% | 1,6% | 0,7% | 1,1% | 0,0% | 0,7% | 0,3% | 0,1% | 2,0% | 0,5% | 6,8% | |
| 2024 | -0,2% | 0,8% | 1,6% | -1,1% | 0,0% | -1,2% | 0,6% | -1,8% | -0,8% | 0,8% | 0,0% | 0,2% | -1,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 16,72% | |
| 14,10% | |
| 10,88% | |
| 10,65% | |
| 10,04% | |
| 8,87% | |
| VALORES A RECEBER | 7,79% |
| 7,35% | |
| CSHG CAPSUR GROWTH FIP MULT IE | 5,06% |
| 4,09% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,23% |
| 12 meses | 8,15% |
| Últimos 3 anos | 15,19% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,50% |
| 12 meses | 3,14% |
| Últimos 3 anos | 4,02% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,09 |
| Últimos 3 anos | -2,04 |
| Max. Drawdown | -11,52% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 128 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,53% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,53% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,58% |
| Retorno 12 meses | 8,15% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.582.349,01 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,84 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA - 16,72% |
| 2º | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,10% |
| 3º | CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA - 10,88% |
| 4º | LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 10,65% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 10,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.381.743/0001-51 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
