XON 2013 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
13,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.342.780/0001-50
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 0,5% | 1,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 65,0% | 82,6% | 70,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,5% | 1,3% | -11,9% | 2,1% | 1,6% | 1,2% | 0,6% | 0,9% | 0,5% | 1,1% | 1,9% | 0,5% | 0,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 140,0% | 128,2% | 199,8% | 142,9% | 105,8% | 43,3% | 75,0% | 41,2% | 86,5% | 181,0% | 44,9% | 2,2% | |
| 2024 | -0,7% | 0,5% | 0,6% | -2,1% | 0,3% | -0,1% | 2,0% | 1,3% | 0,1% | -0,4% | -0,1% | -1,8% | -0,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 67,1% | 68,1% | 34,4% | 215,7% | 146,6% | 11,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 77,12% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 22,90% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,73% | 14,22% | 8,99% |
| Índice Sharpe | -1,69 | -1,12 | -0,87 |
| Retorno | 1,25% | -1,06% | 15,78% |
| Max. Drawdown | -15,66% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1165 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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