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XON 2013 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%1,3%-11,9%2,1%1,6%1,2%0,6%0,9%0,5%1,1%1,9%0,5%0,3%
2024
-0,7%0,5%0,6%-2,1%0,3%-0,1%2,0%1,3%0,1%-0,4%-0,1%-1,8%-0,7%

Carteira

Ativos% do PL
97,62%
2,54%
DISPONIBILIDADES0,04%
FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,24%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,26%
12 meses0,26%
Últimos 3 anos15,61%
Desvio Padrão
No ano14,22%
12 meses14,22%
Últimos 3 anos9,05%
Índice Sharpe
12 meses-1,01
Últimos 3 anos-0,86
Max. Drawdown-15,66%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)1165
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,52%
Retorno 12 meses0,26%
Patrimônio líquidoR$ 13.720.275,80
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação2,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVÉRTICE ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 II FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 97,62%
2ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 2,54%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºFIDC MULTISETORIAL MAXIMUM - 0,03%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ17.342.780/0001-50
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
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