ITAMARATY II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
6,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.329.720/0001-06
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,2% | 0,8% | -0,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 153,6% | ||||||||||||
| 2025 | 0,1% | 0,2% | 1,5% | 2,7% | 2,1% | 1,0% | -0,3% | 1,2% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 9,7% | 24,6% | 156,4% | 253,8% | 180,3% | 95,7% | 104,3% | 53,6% | 60,5% | 83,0% | 61,0% | 84,7% | |
| 2024 | -1,1% | 1,0% | 1,4% | -2,7% | 0,6% | 0,5% | 2,1% | 1,2% | -0,7% | 0,0% | 0,6% | -1,1% | 1,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 121,5% | 174,0% | 77,6% | 57,1% | 236,4% | 141,1% | 2,1% | 72,0% | 16,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 48,84% | |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 23,89% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 12,93% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,57% | |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 5,76% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,51% | 2,93% | 3,60% |
| Índice Sharpe | 0,63 | -0,74 | -1,23 |
| Retorno | 1,83% | 10,82% | 24,57% |
| Max. Drawdown | -17,63% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 136 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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