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ITAMARATY II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
19,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,15%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.329.720/0001-06
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,1% | 0,2% | 1,5% | 2,7% | 2,1% | 1,0% | -0,3% | 0,8% | 8,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 9,7% | 24,6% | 156,4% | 253,8% | 180,3% | 95,7% | 142,3% | 99,2% | |||||
| 2024 | -1,1% | 1,0% | 1,4% | -2,7% | 0,6% | 0,5% | 2,1% | 1,2% | -0,7% | 0,0% | 0,6% | -1,1% | 1,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 121,5% | 174,0% | 77,6% | 57,1% | 236,4% | 141,1% | 2,1% | 72,0% | 16,6% | ||||
| 2023 | 1,4% | 0,6% | 0,7% | 1,1% | 1,5% | 2,1% | 0,7% | -0,8% | -0,1% | -1,5% | 3,0% | 2,4% | 11,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 120,3% | 69,8% | 63,4% | 120,2% | 133,4% | 200,3% | 63,6% | 323,9% | 277,0% | 89,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 24,16% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 12,24% | |
| ZENO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 9,54% | |
| SPX FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 8,74% | |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULT IE | 5,53% | |
| VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,26% | |
| KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,91% | |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL I FIP - MULTIESTRATÉGIA PARA INVESTIMENTO EM FIPS | 3,60% | |
| IBIUNA HEDGE STR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,38% | |
| VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,67% | 3,11% | 4,04% |
| Índice Sharpe | 0,57 | -1,68 | -1,27 |
| Retorno | 9,27% | 6,91% | 22,84% |
| Max. Drawdown | -17,63% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 136 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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