Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,2% | 0,8% | -0,4% | |||||||||||
| 2025 | 0,1% | 0,2% | 1,5% | 2,7% | 2,1% | 1,0% | -0,3% | 1,2% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 12,1% | |
| 2024 | -1,1% | 1,0% | 1,4% | -2,7% | 0,6% | 0,5% | 2,1% | 1,2% | -0,7% | 0,0% | 0,6% | -1,1% | 1,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 48,84% | |
| 23,89% | |
| 12,93% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,57% |
| 5,76% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,83% |
| 12 meses | 10,82% |
| Últimos 3 anos | 24,57% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,51% |
| 12 meses | 2,93% |
| Últimos 3 anos | 3,60% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,74 |
| Últimos 3 anos | -1,23 |
| Max. Drawdown | -17,63% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 136 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,39% |
| Retorno 12 meses | 10,82% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.649.037,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,94 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 48,84% |
| 2º | CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 23,89% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 12,93% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,57% |
| 5º | CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 5,76% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.329.720/0001-06 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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