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ITAÚ FLEXPREV ÚNICO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
45,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.329.695/0001-52
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 8,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 93,1% | 95,6% | 127,3% | 109,7% | 111,7% | 105,1% | 77,5% | 119,1% | 103,3% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,2% | 1,0% | 0,4% | 1,3% | 0,9% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | -0,3% | 7,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 70,8% | 109,0% | 82,0% | 26,0% | 122,8% | 49,4% | 146,8% | 98,7% | 53,0% | 55,6% | 68,0% | 69,3% | |
| 2023 | 1,1% | 0,5% | 1,2% | 1,0% | 1,7% | 1,6% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 1,4% | 1,3% | 13,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 94,1% | 57,8% | 103,1% | 107,5% | 150,7% | 145,2% | 92,0% | 82,9% | 60,2% | 75,4% | 151,4% | 155,6% | 106,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 59,69% | |
| ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 20,98% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 18,34% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,99% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,63% | 1,02% | 0,93% |
| Índice Sharpe | 0,71 | -2,88 | -0,71 |
| Retorno | 8,64% | 9,97% | 40,16% |
| Max. Drawdown | -10,59% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 780 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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