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ITAÚ FLEXPREV ÚNICO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,9%1,2%1,2%1,3%1,2%1,0%1,1%1,1%1,2%1,2%1,1%14,1%
2024
0,7%0,9%0,7%0,2%1,0%0,4%1,3%0,9%0,4%0,5%0,5%-0,3%7,5%

Carteira

Ativos% do PL
59,69%
20,98%
18,34%
0,99%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,14%
12 meses14,14%
Últimos 3 anos39,76%
Desvio Padrão
No ano0,60%
12 meses0,60%
Últimos 3 anos0,95%
Índice Sharpe
12 meses-0,62
Últimos 3 anos-1,02
Max. Drawdown-10,59%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)780
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%
Retorno 12 meses14,14%
Patrimônio líquidoR$ 44.747.503,49
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação28,50

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 59,69%
2ºITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 20,98%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 18,34%
4ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,99%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,05%

Outras Informações

CNPJ17.329.695/0001-52
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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