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ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA

891,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
23
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
17.329.683/0001-28
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,2%0,6%12,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI98,8%103,2%103,4%105,1%108,7%104,6%98,3%103,1%106,2%94,7%111,1%103,0%
20241,1%0,8%0,9%0,8%0,8%0,8%1,1%0,8%0,8%0,8%0,7%0,4%10,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI111,8%105,7%106,5%87,6%97,2%101,6%124,5%92,3%99,2%91,6%88,6%43,6%95,8%
20230,6%0,5%1,1%0,8%1,2%1,1%1,2%1,3%0,9%0,9%1,2%1,0%12,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI49,8%56,2%91,6%86,7%103,9%99,5%114,6%112,7%92,7%85,7%126,0%115,7%94,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO54,66%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B9,32%
LETRA FINANCEIRA8,88%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,67%
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA1,52%
TBSP110,78%
CDB/ RDB0,63%
IRJS150,60%
RODB110,55%
ECRD130,48%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,25%0,38%0,42%
Índice Sharpe1,75-0,79-0,64
Retorno12,76%13,58%42,16%
Max. Drawdown-1,33%
Data Max. Drawdown06/04/2020
Tempo de recuperação (dias)46

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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