Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 14,6% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,4% | 10,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 49,43% |
| LETRA FINANCEIRA | 14,03% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,32% |
| 2,64% | |
| 2,16% | |
| CDB/ RDB | 1,64% |
| EQPAA0 | 0,86% |
| IRJS15 | 0,56% |
| COLNA3 | 0,54% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,52% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,82% |
| 12 meses | 14,79% |
| Últimos 3 anos | 43,46% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,21% |
| 12 meses | 0,26% |
| Últimos 3 anos | 0,36% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,93 |
| Últimos 3 anos | 0,07 |
| Max. Drawdown | -1,33% |
| Data Max. Drawdown | 06/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 46 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,17% |
| Retorno 12 meses | 14,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 965.544.144,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 23 |
| Cotação | 3,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 49,43% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 14,03% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,32% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,64% |
| 5º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.329.683/0001-28 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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