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ICATU VANGUARDA PLUS FIFE FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,2%1,1%1,1%14,6%
2024
1,1%0,8%0,9%0,8%0,8%0,8%1,1%0,8%0,8%0,8%0,7%0,4%10,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO54,66%
9,32%
LETRA FINANCEIRA8,88%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,67%
1,52%
TBSP110,78%
CDB/ RDB0,63%
IRJS150,60%
RODB110,55%
ECRD130,48%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,54%
12 meses14,54%
Últimos 3 anos41,99%
Desvio Padrão
No ano0,26%
12 meses0,26%
Últimos 3 anos0,42%
Índice Sharpe
12 meses0,84
Últimos 3 anos-0,84
Max. Drawdown-1,33%
Data Max. Drawdown06/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)46
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses14,54%
Patrimônio líquidoR$ 948.187.957,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas23
Cotação3,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 54,66%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,32%
3ºLETRA FINANCEIRA - 8,88%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,67%
5ºICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,52%

Outras Informações

CNPJ17.329.683/0001-28
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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