ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
166,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.329.581/0001-02
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,2% | 2,5% | 13,0% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,8% | 15,7% | ||||||||||
| Dif. | -2,3% | -0,3% | -2,7% | ||||||||||
| 2025 | 6,1% | -2,5% | 5,1% | 5,4% | 3,1% | 1,3% | -5,4% | 7,4% | 3,5% | 1,7% | 5,4% | -0,5% | 34,2% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 1,2% | 0,1% | -1,0% | 1,7% | 1,7% | 0,0% | -1,3% | 1,1% | 0,1% | -0,5% | -1,0% | -1,8% | 0,2% |
| 2024 | -4,3% | 0,6% | -0,1% | -3,4% | -3,7% | 1,2% | 3,4% | 4,9% | -2,7% | -1,2% | -4,7% | -5,2% | -14,6% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,5% | -0,4% | 0,6% | -1,7% | -0,7% | -0,3% | 0,4% | -1,6% | 0,4% | 0,4% | -1,6% | -0,9% | -4,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 20,96% | |
| OCEANA VALOR A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19,63% | |
| TX A AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 12,86% | |
| MAGNUS VALOR A INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 11,83% | |
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA | 10,75% | |
| APEX AÇÕES FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES INSTITUCIONAL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,56% | |
| IBIUNA EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA | 9,79% | |
| ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,40% | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 18,80% | 16,24% | 15,42% |
| Índice Sharpe | 8,26 | 1,57 | 0,25 |
| Retorno | 13,00% | 40,56% | 56,47% |
| Max. Drawdown | -46,80% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 291 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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