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ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
136,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
17.329.581/0001-02
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,1% | -2,5% | 5,1% | 5,4% | 3,1% | 1,3% | -5,4% | 3,6% | 17,2% | ||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 2,5% | 13,4% | ||||
| Dif. | 1,2% | 0,1% | -1,0% | 1,7% | 1,7% | 0,0% | -1,3% | 1,1% | 3,8% | ||||
| 2024 | -4,3% | 0,6% | -0,1% | -3,4% | -3,7% | 1,2% | 3,4% | 4,9% | -2,7% | -1,2% | -4,7% | -5,2% | -14,6% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 0,5% | -0,4% | 0,6% | -1,7% | -0,7% | -0,3% | 0,4% | -1,6% | 0,4% | 0,4% | -1,6% | -0,9% | -4,3% |
| 2023 | 3,5% | -6,8% | -3,5% | 2,3% | 4,9% | 8,2% | 3,5% | -5,0% | 0,2% | -3,6% | 11,6% | 5,5% | 20,9% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | 0,1% | 0,7% | -0,6% | -0,2% | 1,1% | -0,8% | 0,3% | 0,1% | -0,5% | -0,6% | -0,9% | 0,1% | -1,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OCEANA VALOR A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 23,79% | |
| SHARP IBOVESPA ATIVO A FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 15,21% | |
| SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 10,22% | |
| APEX AÇÕES FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES INSTITUCIONAL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,22% | |
| TX A AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 9,45% | |
| MAGNUS VALOR A INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 7,45% | |
| ITAÚ VÉRTICE AÇÕES ASGARD INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 6,73% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 5,18% | |
| DAHLIA AÇÕES A2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 4,97% | |
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 3,63% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,68% | 16,12% | 16,55% |
| Índice Sharpe | 0,93 | -0,63 | -0,40 |
| Retorno | 17,18% | 1,58% | 17,68% |
| Max. Drawdown | -46,80% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 291 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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