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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,2% | 4,1% | -2,0% | -0,5% | -6,8% | -0,5% | 1,5% | 5,4% | ||||||
| 2025 | 6,1% | -2,5% | 5,1% | 5,4% | 3,1% | 1,3% | -5,4% | 7,4% | 3,5% | 1,7% | 5,4% | -0,5% | 34,2% | |
| 2024 | -4,3% | 0,6% | -0,1% | -3,4% | -3,7% | 1,2% | 3,4% | 4,9% | -2,7% | -1,2% | -4,7% | -5,2% | -14,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 21,84% | |
| 20,54% | |
| 11,71% | |
| 9,83% | |
| 9,72% | |
| 9,05% | |
| 8,79% | |
| 2,99% | |
| DISPONIBILIDADES | 2,38% |
| VALORES A RECEBER | 1,62% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,39% |
| 12 meses | 17,38% |
| Últimos 3 anos | 34,98% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 19,59% |
| 12 meses | 17,63% |
| Últimos 3 anos | 15,80% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,18 |
| Últimos 3 anos | -0,16 |
| Max. Drawdown | -46,80% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 291 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,89% |
| Retorno 12 meses | 17,38% |
| Patrimônio líquido | R$ 99.694.934,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 33,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 21,84% |
| 2º | OCEANA VALOR A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 20,54% |
| 3º | TX A AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 11,71% |
| 4º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA - 9,83% |
| 5º | APEX AÇÕES FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES INSTITUCIONAL I - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,72% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.329.581/0001-02 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
