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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10,2% | 4,1% | -2,0% | -0,5% | -4,7% | 6,7% | ||||||||
| 2025 | 6,1% | -2,5% | 5,1% | 5,4% | 3,1% | 1,3% | -5,4% | 7,4% | 3,5% | 1,7% | 5,4% | -0,5% | 34,2% | |
| 2024 | -4,3% | 0,6% | -0,1% | -3,4% | -3,7% | 1,2% | 3,4% | 4,9% | -2,7% | -1,2% | -4,7% | -5,2% | -14,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 21,09% | |
| 20,05% | |
| 12,57% | |
| 11,71% | |
| 11,21% | |
| 10,10% | |
| 9,52% | |
| 2,45% | |
| 1,25% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,69% |
| 12 meses | 21,99% |
| Últimos 3 anos | 46,30% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,95% |
| 12 meses | 17,47% |
| Últimos 3 anos | 15,80% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,41 |
| Últimos 3 anos | 0,06 |
| Max. Drawdown | -46,80% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 291 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,82% |
| Retorno 12 meses | 21,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 157.684.241,77 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 33,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 21,09% |
| 2º | OCEANA VALOR A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 20,05% |
| 3º | TX A AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 12,57% |
| 4º | MAGNUS VALOR A INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 11,71% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA - 11,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.329.581/0001-02 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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