VINCI HIGH YIELD MASTER CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
3,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,25%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
17.254.903/0001-00
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,2% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | -1,2% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 7,5% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 70,4% | 16,8% | 55,7% | 57,8% | 60,3% | 52,6% | 49,2% | 49,4% | 50,5% | 43,9% | 642,2% | 86,2% | |
| 2024 | 0,2% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 1,8% | 0,4% | 0,1% | 0,4% | 0,2% | 6,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 16,7% | 53,4% | 52,6% | 53,1% | 52,1% | 50,2% | 55,4% | 202,7% | 51,0% | 15,8% | 53,6% | 24,5% | 54,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 47,86% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 28,88% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 23,44% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,24% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,06% | 7,06% | 4,29% |
| Índice Sharpe | -0,28 | -0,28 | -1,23 |
| Retorno | 12,31% | 12,31% | 24,02% |
| Max. Drawdown | -23,40% |
| Data Max. Drawdown | 12/06/2019 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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