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VINCI HIGH YIELD MASTER CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

3,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,25%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
17.254.903/0001-00
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,7%0,2%0,5%0,6%0,7%-1,2%0,7%0,6%0,6%0,6%0,3%4,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI70,4%16,8%55,7%57,8%60,3%52,6%49,2%49,4%50,5%49,6%34,8%
20240,2%0,4%0,4%0,5%0,4%0,4%0,5%1,8%0,4%0,1%0,4%0,2%6,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI16,7%53,4%52,6%53,1%52,1%50,2%55,4%202,7%51,0%15,8%53,6%24,5%54,8%
20230,6%0,5%0,2%-1,2%0,7%0,1%0,8%0,7%0,6%0,2%0,5%0,5%4,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI54,3%54,9%17,2%59,9%13,5%74,2%59,1%56,9%18,6%52,6%55,0%32,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI47,86%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO28,88%
OUTRAS APLICAÇÕES23,44%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,24%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,54%1,46%2,40%
Índice Sharpe-6,06-6,25-3,68
Retorno4,30%4,76%12,04%
Max. Drawdown-23,40%
Data Max. Drawdown12/06/2019
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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