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VINCI HIGH YIELD MASTER CRÉDITO PRIVADO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%0,2%0,5%0,6%0,7%-1,2%0,7%0,6%0,6%0,6%0,5%7,5%12,3%
2024
0,2%0,4%0,4%0,5%0,4%0,4%0,5%1,8%0,4%0,1%0,4%0,2%6,0%

Carteira

Ativos% do PL
47,86%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO28,88%
OUTRAS APLICAÇÕES23,44%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,24%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,31%
12 meses12,31%
Últimos 3 anos24,02%
Desvio Padrão
No ano7,06%
12 meses7,06%
Últimos 3 anos4,29%
Índice Sharpe
12 meses-0,28
Últimos 3 anos-1,23
Max. Drawdown-23,40%
Data Max. Drawdown12/06/2019
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,48%
Retorno 12 meses12,31%
Patrimônio líquidoR$ 3.587.851,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação182,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 47,86%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 28,88%
3ºOUTRAS APLICAÇÕES - 23,44%
4ºVALORES A RECEBER - 0,03%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,02%

Outras Informações

CNPJ17.254.903/0001-00
GestorVINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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