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SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
148,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
47
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
17.254.088/0001-70
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 1,1% | 0,7% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 62,5% | 110,2% | 77,0% | 117,8% | 112,4% | 101,3% | 102,0% | 100,4% | 98,1% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 11,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 90,3% | 87,8% | 85,4% | 93,4% | 99,2% | 94,6% | 81,9% | 110,3% | 95,9% | 118,5% | 162,9% | 140,5% | 105,0% |
| 2023 | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 1,2% | 0,9% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 98,3% | 87,7% | 88,6% | 118,5% | 125,6% | 117,9% | 89,0% | 88,2% | 78,0% | 67,7% | 127,3% | 103,1% | 98,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 100,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,39% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,41% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,50% | 0,84% | 0,67% |
| Índice Sharpe | -0,62 | 1,49 | 0,12 |
| Retorno | 8,20% | 13,91% | 42,84% |
| Max. Drawdown | -1,09% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 39 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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