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SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,7%1,1%0,7%1,2%1,3%1,1%1,3%1,2%1,1%1,2%1,1%1,0%13,8%
2024
0,9%0,7%0,7%0,8%0,8%0,7%0,7%1,0%0,8%1,1%1,3%1,2%11,4%

Carteira

Ativos% do PL
100,01%
VALORES A RECEBER0,39%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,41%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,76%
12 meses13,76%
Últimos 3 anos43,10%
Desvio Padrão
No ano0,47%
12 meses0,47%
Últimos 3 anos0,67%
Índice Sharpe
12 meses-1,00
Últimos 3 anos-0,07
Max. Drawdown-1,09%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)39
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,03%
Retorno 12 meses13,76%
Patrimônio líquidoR$ 137.859.693,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas43
Cotação335,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 100,01%
2ºVALORES A RECEBER - 0,39%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A PAGAR - -0,41%
5º

Outras Informações

CNPJ17.254.088/0001-70
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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