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SAFRA EXTRA 180 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
85,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
17.254.017/0001-78
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 8,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 108,8% | 100,7% | 100,0% | 102,8% | 101,8% | 111,3% | 100,4% | 99,7% | 103,5% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 103,9% | 107,1% | 115,0% | 101,0% | 96,3% | 101,5% | 104,6% | 103,7% | 95,4% | 99,5% | 99,6% | 79,7% | 100,6% |
| 2023 | 1,2% | 0,6% | 0,3% | 0,7% | 0,6% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 10,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 109,1% | 69,2% | 27,5% | 74,6% | 50,3% | 102,7% | 88,4% | 109,4% | 107,5% | 72,3% | 107,6% | 103,0% | 83,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 41,45% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 28,73% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 17,83% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | 7,56% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 2,40% | |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,22% | |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,82% | |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,82% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,19% | 0,21% | 0,46% |
| Índice Sharpe | 2,68 | 0,56 | -0,96 |
| Retorno | 8,72% | 12,76% | 40,73% |
| Max. Drawdown | -3,43% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 140 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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