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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,6% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 52,04% |
| 35,34% | |
| 6,99% | |
| 2,38% | |
| ELET13 | 1,59% |
| CDB/ RDB | 0,60% |
| HYPEA4 | 0,57% |
| CMGD18 | 0,27% |
| SAELA4 | 0,24% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,43% |
| 12 meses | 15,02% |
| Últimos 3 anos | 43,58% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,21% |
| 12 meses | 0,20% |
| Últimos 3 anos | 0,39% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,16 |
| Últimos 3 anos | -0,11 |
| Max. Drawdown | -3,43% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 140 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% |
| Retorno 12 meses | 15,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 96.183.335,30 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 12 |
| Cotação | 355,27 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 52,04% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 35,34% |
| 3º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I - 6,99% |
| 4º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 2,38% |
| 5º | ELET13 - 1,59% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.254.017/0001-78 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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