MenuDALIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
479,21
Taxa de administração total
0,20%
Número de cotistas
3
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
17.249.191/0001-22
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,2% | -0,1% | 1,3% | 0,9% | 0,9% | 0,1% | 6,1% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 134,5% | 117,5% | 115,3% | 86,8% | 82,5% | 59,9% | 86,5% | ||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,3% | 1,9% | 1,2% | 1,3% | 0,7% | 1,5% | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 87,6% | 90,9% | 31,6% | 184,6% | 107,1% | 115,2% | 57,1% | 125,5% | 117,8% | 99,2% | 106,1% | 77,3% | 100,1% |
| 2024 | 0,3% | 0,5% | 1,1% | -0,2% | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,4% | 0,5% | 1,2% | 0,6% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 30,1% | 64,2% | 134,8% | 100,1% | 139,9% | 144,4% | 110,9% | 171,0% | 53,3% | 156,5% | 65,4% | 93,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 29,13% | |
| MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15,16% | |
| BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 11,95% | |
| BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA | 11,94% | |
| BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 9,59% | |
| BAHIA AM MARAÚ FEEDER BOCOM BBM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 7,79% | |
| MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 7,16% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,76% | |
| BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 1,22% | |
| LETRA FINANCEIRA | 0,71% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,98% | 1,61% | 1,66% |
| Índice Sharpe | -1,00 | -0,86 | -0,39 |
| Retorno | 6,04% | 13,34% | 41,40% |
| Max. Drawdown | -9,82% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 254 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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