DALIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

476,14

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,20%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

17.249.191/0001-22

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,6%	1,2%	-0,1%	1,3%	0,4%								4,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	134,5%	117,5%		115,3%	58,8%								84,3%
2025	0,9%	0,9%	0,3%	1,9%	1,2%	1,4%	0,6%	1,5%	1,4%	1,3%	1,1%	0,9%	14,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	87,6%	90,9%	31,6%	184,6%	107,1%	131,3%	43,4%	125,5%	117,8%	99,2%	106,1%	77,3%	100,1%
2024	0,3%	0,5%	1,1%	-0,2%	0,8%	1,1%	1,3%	1,0%	1,4%	0,5%	1,2%	0,6%	10,1%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	30,1%	64,2%	134,8%		100,1%	139,9%	144,4%	110,9%	171,0%	53,3%	156,5%	65,4%	93,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	24,57%
BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA	16,05%
MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	15,82%
BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA	14,63%
BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	9,66%
BAHIA AM MARAÚ FEEDER BOCOM BBM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	7,85%
MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA	4,32%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	2,73%
BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	1,20%
LETRA FINANCEIRA	0,70%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,23%	1,62%	1,69%
Índice Sharpe	-1,05	-0,62	-0,45
Retorno	4,46%	13,73%	41,01%

Max. Drawdown	-9,82%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	254

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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