DALIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
466,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
17.249.191/0001-22
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,6% | 2,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 134,5% | 104,8% | 124,7% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,3% | 1,9% | 1,2% | 1,4% | 0,6% | 1,5% | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 87,6% | 90,9% | 31,6% | 184,6% | 107,1% | 131,3% | 43,4% | 125,5% | 117,8% | 99,2% | 106,1% | 77,3% | 100,1% |
| 2024 | 0,3% | 0,5% | 1,1% | -0,2% | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,4% | 0,5% | 1,2% | 0,6% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 30,1% | 64,2% | 134,8% | 100,1% | 139,9% | 144,4% | 110,9% | 171,0% | 53,3% | 156,5% | 65,4% | 93,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA | 20,46% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 20,13% | |
| MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15,64% | |
| BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | 14,68% | |
| BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 9,61% | |
| BAHIA AM MARAÚ FEEDER BOCOM BBM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 7,81% | |
| VALORES A RECEBER | 4,55% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,74% | |
| BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 1,22% | |
| LETRA FINANCEIRA | 0,71% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,08% | 1,12% | 1,63% |
| Índice Sharpe | 3,99 | 0,72 | -0,40 |
| Retorno | 2,26% | 15,26% | 40,98% |
| Max. Drawdown | -9,82% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 254 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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