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DALIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
454,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
17.249.191/0001-22
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 0,3% | 1,9% | 1,2% | 1,3% | 0,7% | 1,5% | 1,4% | 1,3% | 0,6% | 12,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 87,6% | 90,9% | 31,6% | 184,6% | 107,1% | 115,2% | 57,1% | 125,5% | 117,8% | 99,2% | 114,0% | 102,6% | |
| 2024 | 0,3% | 0,5% | 1,1% | -0,2% | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,4% | 0,5% | 1,2% | 0,6% | 10,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 30,1% | 64,2% | 134,8% | 100,1% | 139,9% | 144,4% | 110,9% | 171,0% | 53,3% | 156,5% | 65,4% | 93,2% | |
| 2023 | 0,8% | -0,6% | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 0,9% | 1,4% | 0,2% | 0,4% | 0,1% | 2,1% | 1,8% | 9,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 67,9% | 80,6% | 61,8% | 56,0% | 87,5% | 128,6% | 18,4% | 38,4% | 9,5% | 229,0% | 205,9% | 73,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM | 32,15% | |
| BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV | 20,10% | |
| BOCOM BBM CASH FIC DE FI RF CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI | 19,50% | |
| BAHIA AM MARAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 18,00% | |
| BAHIA AM MARAÚ FEEDER BOCOM BBM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,33% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,10% | |
| EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 0,71% | |
| CONSTELLATION COMPOUNDERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 0,63% | |
| RISE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA IS | 0,38% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,14% | 1,19% | 2,33% |
| Índice Sharpe | 0,29 | -0,03 | -0,66 |
| Retorno | 12,68% | 13,98% | 37,50% |
| Max. Drawdown | -9,82% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 254 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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