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DALIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

437,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
17.249.191/0001-22
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,9%0,9%0,3%1,9%1,2%1,3%0,7%1,0%8,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI87,6%90,9%31,6%184,6%107,1%115,2%57,1%161,9%101,1%
20240,3%0,5%1,1%-0,2%0,8%1,1%1,3%1,0%1,4%0,5%1,2%0,6%10,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI30,1%64,2%134,8%100,1%139,9%144,4%110,9%171,0%53,3%156,5%65,4%93,2%
20230,8%-0,6%0,9%0,6%0,6%0,9%1,4%0,2%0,4%0,1%2,1%1,8%9,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI67,9%80,6%61,8%56,0%87,5%128,6%18,4%38,4%9,5%229,0%205,9%73,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM32,15%
BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV20,10%
BOCOM BBM CASH FIC DE FI RF CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI19,50%
BAHIA AM MARAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO18,00%
BAHIA AM MARAÚ FEEDER BOCOM BBM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO7,33%
LETRA FINANCEIRA1,10%
EB ECONOMIA CIRCULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA0,71%
CONSTELLATION COMPOUNDERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES0,63%
RISE 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA IS0,38%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,28%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,15%1,29%2,43%
Índice Sharpe0,090,01-0,59
Retorno8,49%12,87%37,15%
Max. Drawdown-9,82%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)254

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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