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DALIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,9%0,3%1,9%1,2%1,3%0,7%1,5%1,4%1,3%1,1%0,9%14,3%
2024
0,3%0,5%1,1%-0,2%0,8%1,1%1,3%1,0%1,4%0,5%1,2%0,6%10,1%

Carteira

Ativos% do PL
32,15%
20,10%
19,50%
18,00%
7,33%
LETRA FINANCEIRA1,10%
0,71%
0,63%
0,38%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,28%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,27%
12 meses14,27%
Últimos 3 anos37,96%
Desvio Padrão
No ano1,17%
12 meses1,17%
Últimos 3 anos1,68%
Índice Sharpe
12 meses-0,03
Últimos 3 anos-0,87
Max. Drawdown-9,82%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)254
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,93%
Retorno 12 meses14,27%
Patrimônio líquidoR$ 455.788.982,43
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação3,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM - 32,15%
2ºBOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - 20,10%
3ºBOCOM BBM CASH FIC DE FI RF CRÉDITO PRIVADO REFERENCIADO DI - 19,50%
4ºBAHIA AM MARAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 18,00%
5ºBAHIA AM MARAÚ FEEDER BOCOM BBM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 7,33%

Outras Informações

CNPJ17.249.191/0001-22
GestorMONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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