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SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
96,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
17.247.835/0001-43
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | -1,1% | 0,0% | 1,8% | 3,4% | 1,4% | 0,7% | 0,6% | 8,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 123,3% | 169,0% | 296,9% | 125,5% | 51,6% | 102,5% | 96,7% | ||||||
| 2024 | -0,4% | 1,7% | 1,0% | -1,4% | -0,2% | 3,2% | 1,5% | 2,4% | -1,2% | 1,3% | 0,6% | 0,4% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 213,7% | 123,2% | 408,0% | 165,2% | 280,7% | 141,2% | 73,3% | 41,8% | 85,7% | ||||
| 2023 | 1,3% | 0,0% | 1,0% | 1,3% | 2,3% | 2,2% | 1,8% | 0,7% | 0,4% | 0,2% | 2,9% | 9,6% | 26,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 117,9% | 87,6% | 145,0% | 208,7% | 206,1% | 164,1% | 57,3% | 36,8% | 24,0% | 315,6% | 1.131,3% | 200,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SOCJOV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 58,28% | |
| BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 12,72% | |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 7,19% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP | 5,72% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,48% | |
| LEGATUS SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 2,47% | |
| AZ QUEST TOP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES | 2,10% | |
| LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | 2,01% | |
| R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | 1,46% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA | 1,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,66% | 6,01% | 12,23% |
| Índice Sharpe | -0,07 | -0,29 | 0,26 |
| Retorno | 8,17% | 10,20% | 52,87% |
| Max. Drawdown | -10,94% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 92 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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