MenuSOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
116,84
Número de cotistas
3
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
17.247.835/0001-43
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,4% | 0,2% | -1,0% | 1,7% | -0,2% | 0,4% | 0,2% | 4,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,3% | 7,2% | |||||
| % DI | 276,2% | 22,7% | 159,2% | 39,4% | 90,8% | 67,2% | |||||||
| 2025 | 1,3% | -1,1% | 0,0% | 1,8% | 3,4% | 1,4% | 0,7% | 1,8% | 2,3% | 2,2% | 2,3% | 1,0% | 18,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 123,3% | 169,0% | 296,9% | 125,5% | 51,6% | 155,7% | 190,6% | 171,0% | 218,9% | 83,2% | 127,5% | ||
| 2024 | -0,4% | 1,7% | 1,0% | -1,4% | -0,2% | 3,2% | 1,5% | 2,4% | -1,2% | 1,3% | 0,6% | 0,4% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 213,7% | 123,2% | 408,0% | 165,2% | 280,7% | 141,2% | 73,3% | 41,8% | 85,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SOCJOV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 61,53% | |
| BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,55% | |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,09% | |
| FIDC ÁSIA - SEN 9 | 3,55% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,17% | |
| R&G FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 20 | 2,13% | |
| AZ QUEST TOP LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | 1,98% | |
| LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | 1,64% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,62% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,53% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,77% | 5,90% | 12,52% |
| Índice Sharpe | -0,74 | 0,17 | 0,28 |
| Retorno | 4,74% | 15,99% | 56,61% |
| Max. Drawdown | -10,94% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 92 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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