MenuSOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
112,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
17.247.835/0001-43
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,4% | 0,2% | -1,0% | 0,3% | 2,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 276,2% | 22,7% | 242,3% | 80,1% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | -1,1% | 0,0% | 1,8% | 3,4% | 1,4% | 0,7% | 1,8% | 2,3% | 2,2% | 2,3% | 1,0% | 18,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 123,3% | 169,0% | 296,9% | 125,5% | 51,6% | 155,7% | 190,6% | 171,0% | 218,9% | 83,2% | 127,5% | ||
| 2024 | -0,4% | 1,7% | 1,0% | -1,4% | -0,2% | 3,2% | 1,5% | 2,4% | -1,2% | 1,3% | 0,6% | 0,4% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 213,7% | 123,2% | 408,0% | 165,2% | 280,7% | 141,2% | 73,3% | 41,8% | 85,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SOCJOV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 63,40% | |
| BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,89% | |
| HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,07% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP | 5,64% | |
| AZ QUEST TOP LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | 2,34% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,28% | |
| R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | 2,10% | |
| LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | 1,94% | |
| OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 1,36% | |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,02% | 6,38% | 12,45% |
| Índice Sharpe | -0,41 | 1,44 | 0,43 |
| Retorno | 2,78% | 23,78% | 63,45% |
| Max. Drawdown | -10,94% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 92 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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