SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

115,80

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

17.247.835/0001-43

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	3,4%	0,2%	-1,0%	1,7%	-0,5%								3,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	276,2%	22,7%		159,2%									72,5%
2025	1,3%	-1,1%	0,0%	1,8%	3,4%	1,4%	0,7%	1,8%	2,3%	2,2%	2,3%	1,0%	18,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	123,3%			169,0%	296,9%	125,5%	51,6%	155,7%	190,6%	171,0%	218,9%	83,2%	127,5%
2024	-0,4%	1,7%	1,0%	-1,4%	-0,2%	3,2%	1,5%	2,4%	-1,2%	1,3%	0,6%	0,4%	9,3%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		213,7%	123,2%			408,0%	165,2%	280,7%		141,2%	73,3%	41,8%	85,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Mar/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
SOCJOV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	62,22%
BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,88%
HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,19%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP	3,57%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	2,93%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2,30%
AZ QUEST TOP LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES	2,25%
R&G FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS	2,14%
LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS	1,86%
OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	1,38%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	7,37%	5,88%	12,48%
Índice Sharpe	-0,59	0,44	0,36
Retorno	3,81%	17,47%	60,60%

Max. Drawdown	-10,94%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	92

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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