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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,4% | 0,2% | -1,0% | 0,3% | 2,9% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | -1,1% | 0,0% | 1,8% | 3,4% | 1,4% | 0,7% | 1,8% | 2,3% | 2,2% | 2,3% | 1,0% | 18,2% | |
| 2024 | -0,4% | 1,7% | 1,0% | -1,4% | -0,2% | 3,2% | 1,5% | 2,4% | -1,2% | 1,3% | 0,6% | 0,4% | 9,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 63,40% | |
| 9,89% | |
| 7,07% | |
| 5,64% | |
| 2,34% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,28% |
| 2,10% | |
| 1,94% | |
| 1,36% | |
| 1,08% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,78% |
| 12 meses | 23,78% |
| Últimos 3 anos | 63,45% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,02% |
| 12 meses | 6,38% |
| Últimos 3 anos | 12,45% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,44 |
| Últimos 3 anos | 0,43 |
| Max. Drawdown | -10,94% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 92 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,46% |
| Retorno 12 meses | 23,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 112.687.075,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 4,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SOCJOV III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 63,40% |
| 2º | BTG PACTUAL INFRACO FEEDER-R CO-INVESTIMENTO FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,89% |
| 3º | HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,07% |
| 4º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ÁSIA LP - 5,64% |
| 5º | AZ QUEST TOP LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - 2,34% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.247.835/0001-43 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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