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JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
81,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
17.247.748/0001-96
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 8,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 100,0% | 93,7% | 114,2% | 104,0% | 96,2% | 98,8% | 91,6% | 93,2% | 98,9% | ||||
| 2024 | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 124,8% | 116,2% | 117,8% | 111,5% | 111,7% | 106,2% | 116,9% | 109,1% | 103,3% | 100,4% | 99,4% | 77,2% | 108,4% |
| 2023 | 0,1% | 0,2% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 11,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 8,7% | 21,5% | 77,4% | 87,8% | 115,6% | 111,4% | 108,7% | 96,4% | 106,3% | 109,4% | 116,1% | 115,0% | 88,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 22,56% | |
| DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 15,84% | |
| DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO | 12,35% | |
| DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 10,51% | |
| DPGE | 6,15% | |
| DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 6,04% | |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,90% | |
| DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 2,63% | |
| CSNAA1 | 1,48% | |
| USIM19 | 1,38% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,54% | 2,80% | 1,68% |
| Índice Sharpe | -1,45 | -1,25 | -0,66 |
| Retorno | 6,26% | 12,40% | 42,05% |
| Max. Drawdown | -2,96% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 205 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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