JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

88,47

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

17.247.748/0001-96

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,1%	0,9%	0,8%								5,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	99,2%	97,6%	87,9%	84,6%	103,8%								93,8%
2025	1,1%	0,9%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,1%	1,2%	1,1%	1,0%	1,2%	13,8%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	100,0%	93,7%	114,2%	104,0%	96,2%	98,8%	91,6%	91,2%	95,7%	82,3%	97,7%	101,0%	96,5%
2024	1,3%	0,9%	1,0%	1,0%	0,9%	0,8%	1,1%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,7%	11,8%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	124,8%	116,2%	117,8%	111,5%	111,7%	106,2%	116,9%	109,1%	103,3%	100,4%	99,4%	77,2%	108,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	22,82%
LETRA FINANCEIRA	21,05%
DPGE	11,36%
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA	11,02%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	8,88%
DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	6,38%
DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	2,75%
LMTPA2	2,29%
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS	1,08%
GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1,00%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,19%	0,22%	1,62%
Índice Sharpe	-4,96	-4,79	-0,40
Retorno	5,00%	13,70%	44,78%

Max. Drawdown	-2,96%
Data Max. Drawdown	15/04/2020
Tempo de recuperação (dias)	205

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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