MenuJADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
89,03
Número de cotistas
1
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
17.247.748/0001-96
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 0,1% | 6,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 99,2% | 97,6% | 87,9% | 84,6% | 103,7% | 104,9% | 85,8% | 95,9% | |||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 13,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 100,0% | 93,7% | 114,2% | 104,0% | 96,2% | 98,8% | 91,6% | 91,2% | 95,7% | 82,3% | 97,7% | 101,0% | 96,5% |
| 2024 | 1,3% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 124,8% | 116,2% | 117,8% | 111,5% | 111,7% | 106,2% | 116,9% | 109,1% | 103,3% | 100,4% | 99,4% | 77,2% | 108,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 23,07% | |
| LETRA FINANCEIRA | 18,97% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 11,74% | |
| DPGE | 11,47% | |
| DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 11,12% | |
| DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 6,46% | |
| DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 2,78% | |
| LMTPA2 | 2,32% | |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | 1,09% | |
| GAVEA OPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,01% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,18% | 0,19% | 1,63% |
| Índice Sharpe | -3,45 | -4,65 | -0,45 |
| Retorno | 6,73% | 13,84% | 44,53% |
| Max. Drawdown | -2,96% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 205 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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