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JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,1%0,1%
2025
1,1%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,1%1,0%1,2%13,8%
2024
1,3%0,9%1,0%1,0%0,9%0,8%1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,7%11,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA22,56%
15,84%
12,35%
10,51%
DPGE6,15%
6,04%
5,90%
2,63%
CSNAA11,48%
USIM191,38%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,05%
12 meses13,81%
Últimos 3 anos41,69%
Desvio Padrão
No ano
12 meses0,25%
Últimos 3 anos1,68%
Índice Sharpe
12 meses-1,99
Últimos 3 anos-0,89
Max. Drawdown-2,96%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)205
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,00%
Retorno 12 meses13,81%
Patrimônio líquidoR$ 84.454.221,29
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação3,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 22,56%
2ºDAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 15,84%
3ºDAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO - 12,35%
4ºDAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 10,51%
5ºDPGE - 6,15%

Outras Informações

CNPJ17.247.748/0001-96
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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