JADE EXCLUSIVO FUNDO DE... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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JADE EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,2%	1,0%	1,1%	0,9%	0,8%								5,1%
2025		1,1%	0,9%	1,1%	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,1%	1,2%	1,1%	1,0%	1,2%	13,8%
2024		1,3%	0,9%	1,0%	1,0%	0,9%	0,8%	1,1%	0,9%	0,9%	0,9%	0,8%	0,7%	11,8%

Carteira


Ativos	% do PL
	22,82%
LETRA FINANCEIRA	21,05%
DPGE	11,36%
	11,02%
	8,88%
	6,38%
	2,75%
LMTPA2	2,29%
	1,08%
	1,00%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	5,00%
12 meses	13,70%
Últimos 3 anos	44,78%
Desvio Padrão
No ano	0,19%
12 meses	0,22%
Últimos 3 anos	1,62%
Índice Sharpe
12 meses	-4,79
Últimos 3 anos	-0,40
Max. Drawdown	-2,96%
Data Max. Drawdown	15/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)	205
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	1,12%
Retorno 12 meses	13,70%
Patrimônio líquido	R$ 88.471.750,32
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	1
Cotação	3,50

5 Principais Ativos na Carteira

1º	DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 22,82%
2º	LETRA FINANCEIRA - 21,05%
3º	DPGE - 11,36%
4º	DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - 11,02%
5º	DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 8,88%

Outras Informações

CNPJ	17.247.748/0001-96
Gestor	DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador	BANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site