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PB SIC-BH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
36,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
17.138.217/0001-65
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 102,1% | 103,1% | 99,3% | 98,7% | 96,8% | 100,8% | 100,7% | 102,4% | 100,4% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 11,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 105,7% | 104,4% | 103,3% | 99,8% | 104,4% | 104,6% | 100,6% | 101,5% | 100,4% | 100,0% | 100,7% | 102,3% | 102,4% |
| 2023 | 0,0% | 0,4% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 11,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 42,3% | 90,5% | 92,1% | 100,6% | 102,4% | 105,6% | 104,5% | 104,2% | 104,3% | 104,4% | 104,3% | 86,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 55,09% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 30,04% | |
| CDB/ RDB | 12,73% | |
| DPGE | 2,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,11% | 0,42% |
| Índice Sharpe | 0,61 | 0,58 | -0,97 |
| Retorno | 8,45% | 12,77% | 40,92% |
| Max. Drawdown | -5,18% |
| Data Max. Drawdown | 07/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 497 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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