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PB SIC-BH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,4%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA55,09%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO30,04%
CDB/ RDB12,73%
DPGE2,19%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,31%
12 meses14,31%
Últimos 3 anos41,39%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,42%
Índice Sharpe
12 meses0,43
Últimos 3 anos-1,21
Max. Drawdown-5,18%
Data Max. Drawdown07/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)497
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,31%
Patrimônio líquidoR$ 38.300.322,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação30,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 55,09%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 30,04%
3ºCDB/ RDB - 12,73%
4ºDPGE - 2,19%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ17.138.217/0001-65
GestorINTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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