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PB SIC-BH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%1,1%0,8%5,4%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,4%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA56,95%
CDB/ RDB31,26%
DPGE6,42%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,41%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,31%
12 meses14,79%
Últimos 3 anos44,61%
Desvio Padrão
No ano0,04%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses0,01
Últimos 3 anos3,05
Max. Drawdown-5,18%
Data Max. Drawdown07/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)497
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,08%
Retorno 12 meses14,79%
Patrimônio líquidoR$ 40.357.437,82
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação32,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 56,95%
2ºCDB/ RDB - 31,26%
3ºDPGE - 6,42%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,41%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ17.138.217/0001-65
GestorINTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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