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PB SIC-BH FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,4%
2024
1,1%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA56,52%
CDB/ RDB26,19%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL7,87%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5,70%
DPGE3,75%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,79%
12 meses14,47%
Últimos 3 anos43,77%
Desvio Padrão
No ano0,03%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses-0,46
Últimos 3 anos1,43
Max. Drawdown-5,18%
Data Max. Drawdown07/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)497
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses14,47%
Patrimônio líquidoR$ 39.007.171,57
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação31,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 56,52%
2ºCDB/ RDB - 26,19%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 7,87%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,70%
5ºDPGE - 3,75%

Outras Informações

CNPJ17.138.217/0001-65
GestorINTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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