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SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA

2.120,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
17.138.211/0001-98
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%0,6%8,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI106,6%102,2%102,6%99,7%102,1%101,7%101,6%101,3%102,3%
20241,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI107,2%109,3%103,6%106,2%101,7%105,5%105,8%107,1%106,2%101,4%103,4%92,5%104,4%
20231,1%0,8%1,1%0,9%1,2%1,2%1,1%1,3%1,0%1,0%0,9%0,9%13,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI100,4%90,4%95,1%97,4%108,2%108,4%105,0%116,0%104,4%102,4%103,3%105,1%103,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO62,24%
LETRA FINANCEIRA21,39%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B7,32%
TAEEC10,83%
NTSD150,73%
ANHBA20,50%
TLPP270,46%
RIPR130,42%
BSA3180,36%
TAEEA50,35%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,07%0,12%0,11%
Índice Sharpe5,113,295,93
Retorno8,62%12,97%44,09%
Max. Drawdown-0,20%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de recuperação (dias)8

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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