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SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%1,1%0,8%5,5%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO43,20%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL26,97%
LETRA FINANCEIRA22,75%
CDB/ RDB0,90%
TLPP270,34%
SBSPD70,29%
BSA3180,26%
RENTD50,26%
TAEEA50,26%
NIGP120,24%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,41%
12 meses14,97%
Últimos 3 anos45,53%
Desvio Padrão
No ano0,09%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses2,38
Últimos 3 anos6,21
Max. Drawdown-0,20%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,11%
Retorno 12 meses14,97%
Patrimônio líquidoR$ 2.317.219.545,06
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação36,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 43,20%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 26,97%
3ºLETRA FINANCEIRA - 22,75%
4ºCDB/ RDB - 0,90%
5ºTLPP27 - 0,34%

Outras Informações

CNPJ17.138.211/0001-98
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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