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SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%0,1%3,6%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO71,25%
LETRA FINANCEIRA21,11%
CDB/ RDB0,92%
TAEEC10,42%
TLPP270,35%
RIPR130,30%
SBSPD70,28%
RENTD50,27%
TAEEA50,26%
BSA3180,25%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,58%
12 meses14,98%
Últimos 3 anos45,45%
Desvio Padrão
No ano0,06%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses2,70
Últimos 3 anos6,50
Max. Drawdown-0,20%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%
Retorno 12 meses14,98%
Patrimônio líquidoR$ 2.295.220.966,49
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação35,47

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 71,25%
2ºLETRA FINANCEIRA - 21,11%
3ºCDB/ RDB - 0,92%
4ºTAEEC1 - 0,42%
5ºTLPP27 - 0,35%

Outras Informações

CNPJ17.138.211/0001-98
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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