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SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO62,24%
LETRA FINANCEIRA21,39%
7,32%
TAEEC10,83%
NTSD150,73%
ANHBA20,50%
TLPP270,46%
RIPR130,42%
BSA3180,36%
TAEEA50,35%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,58%
12 meses14,58%
Últimos 3 anos44,78%
Desvio Padrão
No ano0,07%
12 meses0,07%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses3,59
Últimos 3 anos4,92
Max. Drawdown-0,20%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses14,58%
Patrimônio líquidoR$ 2.315.797.750,88
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação34,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 62,24%
2ºLETRA FINANCEIRA - 21,39%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,32%
4ºTAEEC1 - 0,83%
5ºNTSD15 - 0,73%

Outras Informações

CNPJ17.138.211/0001-98
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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