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SANTANDER BÁLTICO II RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,7%1,9%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,6%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO40,98%
30,73%
LETRA FINANCEIRA20,87%
CDB/ RDB0,97%
TAEEC10,41%
TLPP270,34%
RIPR130,32%
BSA3180,27%
RENTD50,27%
TAEEA50,26%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,86%
12 meses14,72%
Últimos 3 anos44,94%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,06%
Últimos 3 anos0,12%
Índice Sharpe
12 meses3,09
Últimos 3 anos5,41
Max. Drawdown-0,20%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)8
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses14,72%
Patrimônio líquidoR$ 2.351.650.546,60
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação34,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 40,98%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 30,73%
3ºLETRA FINANCEIRA - 20,87%
4ºCDB/ RDB - 0,97%
5ºTAEEC1 - 0,41%

Outras Informações

CNPJ17.138.211/0001-98
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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