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UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
536,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,03%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
17.138.011/0001-35
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 112,6% | 109,6% | 107,2% | 102,8% | 101,9% | 103,5% | 102,1% | 98,9% | 105,2% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 10,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 100,4% | 105,6% | 105,0% | 81,2% | 101,9% | 104,6% | 97,2% | 99,1% | 93,1% | 96,0% | 102,8% | 69,8% | 96,0% |
| 2023 | 1,1% | 0,7% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 13,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 100,4% | 70,8% | 103,3% | 99,1% | 107,2% | 118,9% | 112,3% | 109,3% | 90,4% | 77,7% | 133,8% | 113,9% | 103,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 45,91% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,09% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 8,74% | |
| TIETA0 | 3,03% | |
| CMGD19 | 2,67% | |
| ENGIC5 | 2,28% | |
| TFLEA1 | 1,69% | |
| ENMTA8 | 1,65% | |
| COCE19 | 1,64% | |
| CEED14 | 1,64% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,17% | 0,26% | 0,38% |
| Índice Sharpe | 4,33 | -0,22 | 0,15 |
| Retorno | 8,80% | 12,70% | 42,74% |
| Max. Drawdown | -3,69% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 132 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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