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UNIMED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,1%14,7%
2024
1,0%0,8%0,9%0,7%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,6%10,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA45,91%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10,09%
8,74%
TIETA03,03%
CMGD192,67%
ENGIC52,28%
TFLEA11,69%
ENMTA81,65%
COCE191,64%
CEED141,64%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,74%
12 meses14,74%
Últimos 3 anos43,82%
Desvio Padrão
No ano0,15%
12 meses0,15%
Últimos 3 anos0,32%
Índice Sharpe
12 meses2,29
Últimos 3 anos0,39
Max. Drawdown-3,69%
Data Max. Drawdown08/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)132
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses14,74%
Patrimônio líquidoR$ 582.427.704,99
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação272,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 45,91%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,09%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,74%
4ºTIETA0 - 3,03%
5ºCMGD19 - 2,67%

Outras Informações

CNPJ17.138.011/0001-35
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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