BNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
3.848,98
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,02%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
17.137.984/0001-50
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 113,8% | 112,1% | 112,1% | 109,5% | 110,9% | 108,5% | 107,0% | 108,9% | 107,5% | 102,0% | 105,0% | 104,5% | 108,9% |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 118,0% | 118,4% | 117,0% | 110,4% | 109,3% | 110,9% | 117,1% | 115,7% | 111,2% | 107,8% | 113,1% | 92,2% | 112,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTROS | 37,13% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 37,03% | |
| CDB/ RDB | 10,03% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,73% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,03% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 2,32% | |
| VALORES A RECEBER | 0,55% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,54% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,41% | |
| ICRED OPARÁ FIDC NÃO-PADRONIZADOS - SEGMENTO FINANCEIRO - DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,35% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,09% | 0,14% |
| Índice Sharpe | 15,89 | 15,66 | 11,42 |
| Retorno | 15,51% | 15,51% | 48,52% |
| Max. Drawdown | -3,46% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 226 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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