MenuBNP PARIBAS MASTER CRÉDITO PLUS CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
4.406,38
Taxa de administração total
0,02%
Número de cotistas
3
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
17.137.984/0001-50
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 0,1% | 7,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 107,7% | 102,8% | 98,5% | 73,8% | 132,1% | 110,8% | 99,3% | 104,2% | |||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 113,8% | 112,1% | 112,1% | 109,5% | 110,9% | 108,5% | 107,0% | 108,9% | 107,5% | 102,0% | 105,0% | 104,5% | 108,9% |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 118,0% | 118,4% | 117,0% | 110,4% | 109,3% | 110,9% | 117,1% | 115,7% | 111,2% | 107,8% | 113,1% | 92,2% | 112,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DEBÊNTURE SIMPLES | 46,78% | |
| OUTROS | 35,77% | |
| CDB/ RDB | 5,28% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 3,89% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,37% | |
| IS SOL AGORA GREEN II ESG FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,16% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,07% | |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,61% | |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | 0,61% | |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,58% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,33% | 0,24% | 0,19% |
| Índice Sharpe | 1,97 | 3,15 | 7,91 |
| Retorno | 7,25% | 15,49% | 49,06% |
| Max. Drawdown | -3,46% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 226 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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