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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,8% | 1,0% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,6% | |
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 46,99% |
| OUTROS | 34,14% |
| CDB/ RDB | 4,57% |
| 4,05% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,28% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,05% |
| 0,66% | |
| 0,65% | |
| 0,61% | |
| 0,56% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,42% |
| 12 meses | 15,51% |
| Últimos 3 anos | 49,11% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,37% |
| 12 meses | 0,23% |
| Últimos 3 anos | 0,19% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 3,03 |
| Últimos 3 anos | 8,12 |
| Max. Drawdown | -3,46% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 226 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,02% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,02% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,39% |
| Retorno 12 meses | 15,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.251.237.403,03 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 414,13 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DEBÊNTURE SIMPLES - 46,99% |
| 2º | OUTROS - 34,14% |
| 3º | CDB/ RDB - 4,57% |
| 4º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 4,05% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 17.137.984/0001-50 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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